海外金融要參丨Libor將在元旦被徹底遺忘,馬斯克再次減持10億美元特斯拉,貝萊德可持續新興市場股票基金資產縮水91%

2021年12月30日 08:58   21世紀經濟報道 21財經APP   胡天姣

21世紀經濟報道記者胡天姣 綜合報道

1. 全球金融市場

對沖基金押注以對抗對美國經濟前景的悲觀看法

一些對沖基金押注,反映出對美國經濟的悲觀情緒的債券市場定價將不會持續下去,這種交易今年已讓一些最大的投資者損失了數十億美元。

美聯儲(fed)最近轉向更激進的戰略以抗擊通脹,這一舉措已使所謂的收益率曲線變平,這一信號表明,一些投資者預計,美聯儲的政策收緊最終可能會抑制較長期的經濟增長。收益率曲線顯示了投資者持有短期和長期政府債券所需的不同利率。但交易員和策略師表示,一些對沖基金正在押注收益率曲線不會進一步變平。相反,他們再次押注于美國長期政府債券的收益率最終將上升,升幅將超過短期債券的收益率。

Libor將在元旦被徹底遺忘

在新年這一天,一件金融史上的大事將發生:倫敦銀行間同業拆借利率(Libor)基準利率將向逐步淘汰邁出決定性的一步,此前它已在全球市場占據了45年的固定利率地位。從明年1月起,上述貸款利率不得作為任何新衍生品合約、貸款和信用卡報價的參考利率。它將繼續以較小的形式存在,以它為基礎支付利息的230萬億美元現有合同將繼續存在。但對監管機構和銀行來說,4年的艱苦準備將從下個月開始生效。德意志銀行集團財務主管Dixit Joshi表示:“這是幾十年來金融市場最大的轉變之一。對于監管機構來說,這是自大金融危機以來吸取教訓的里程碑。”

Imran Khan敦促巴基斯坦采取緊縮措施,以恢復60億美元的IMF援助計劃

Imran Khan領導的政府將向巴基斯坦議會提交一系列不受歡迎的緊縮措施,以恢復陷入停滯的60億美元IMF貸款計劃。在巴基斯坦深陷經濟陣痛之際,此舉可能引發強烈的政治反彈。一項財政法案預計將于周三提交眾議院,該法案將削減發展支出,終止對電力和天然氣等領域的補貼,并取消對原材料和藥品的銷售稅優惠。這些措施旨在在截至2022年6月的財政年度籌集6000億盧比(合34億美元)。上個月,國際貨幣基金組織和巴基斯坦官員達成一項協議,重啟2019年達成的一項金融支持計劃。在貸款計劃今年陷入停滯后,這些措施是獲得下一筆10億美元貸款的必要措施。巴基斯坦經濟已陷入一個艱難的經濟周期,通脹處于多年來最高水平,盧比兌美元匯率自5月以來暴跌17%。上周,食品和燃料等日常必需品的每周指數較去年同期飆升近20%。

星巴克將在英國對非乳制品飲料收取同樣的價格

從下個月開始,星巴克在英國的1020家門店將不再對五種奶制品產品收取額外費用。該公司在其網站上表示,從1月5日開始,用杏仁、椰子、燕麥、大豆或星巴克品牌的堅果奶制作的飲料將與用牛奶制作的飲料價格相同。美國的消費者在購買奶制品替代品時仍將收取較高的費用,這一費用因地區而異,但在紐約市的賬單上將增加80美分。此外,中國是星巴克門店增長的一個關鍵市場,星巴克最近表示,在上海一家新開的“綠色門店”中,燕麥牛奶將成為許多飲料的默認選擇。

馬斯克出售特斯拉股票10億美元

馬斯克(Elon Musk)又出售了價值10.2億美元的特斯拉股票,這使他接近了減持這家電動汽車制造商10%股份的目標。根據提交給美國證券交易委員會的一份文件,這位特斯拉首席執行官——也是世界上最富有的人——賣出了934090股。自去年11月問他的粉絲是否應該出售部分股份以來,馬斯克一直在拋售特斯拉的股票。馬斯克上周在社交網站上表示,他“幾乎完成了”減持特斯拉10%的計劃。這次出售使馬斯克的股票總額達到1560萬股,價值約164億美元。假設他的質押不包括可執行期權,他需要出售約1700萬股才能賣出10%的股份。

德意志銀行稱,勞動力市場迅速回暖引發通貨膨脹風險

德意志銀行研究團隊發布報告稱,勞動力市場迅速回暖引發通貨膨脹風險。德銀表示,經歷一次經濟衰退后,勞動力市場通常需要四到七年時間才能恢復,但此次恢復速度快得異乎尋常。美國的失業率現已回到4.2%,接近于疫情前3.5%的水平。法國和西班牙的勞動力參與率已高于疫情前水平。勞動力市場異常的緊張局勢將導致工資上漲,進而引起通貨膨脹。德意志銀行經濟學家指出,除去上世紀七十年代末和八十年代初的滯脹期,失業率和通脹之間呈41%的正相關性。此外,德銀指出,隨著股票以外的投資工具更受歡迎,則有望在2022年見證基本面投資的回歸。

智利中央銀行表示,考慮加息幅度高于預期

由于消費者支出強于預期,智利央行本月稍早曾考慮將關鍵利率上調150個基點,但最終決定上調125個基點,以避免令市場意外。報告發布后,智利比索是新興市場貨幣中表現最好的。“這次會議的決定具有重要的溝通和戰術成分,”政策制定者表示。“這次決定的上調可能標志著未來上調的節奏。”

2. 國際監管動態

德意志銀行因控制失誤被罰款980萬美元

德國金融監管機構對德意志銀行(Deutsche Bank AG)處以866萬歐元(合980萬美元)的罰款,原因是該行對Euribor報價的處理。Euribor是一項參考利率。聯邦金融監管局(BaFin)在一份聲明中說,對于基準利率的貢獻,該行暫時沒有有效的系統和控制。雖然聯邦金融監管局表示,德意志銀行有權上訴,但該公司表示,接受罰款是為了創造“法律確定性”。

3. 全球大宗商品

美國原油庫存降至3個月低點,油價上漲

周三,西德克薩斯中質原油價格上漲超過1%,交易價超過76美元一桶。數據顯示,美國上周庫存下降358萬桶,符合預期。美國原油庫存目前處于9月份以來的最低水平。投資者對Omicron 變異病毒的擔憂正在緩解。

4. 綠色金融與ESG相關

貝萊德可持續新興市場股票基金資產縮水91%

曾是投資新興市場可持續發展企業的第二大交易所交易基金(ETF),如今已今非昔比。在平安夜前的兩天里,iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM)的投資損失了91%,其總資產約為6,900萬美元,而12月21日為8.03億美元。數據顯示,這是發展中國家ETF今年以來最大的兩天資金外流。貝萊德的另一只基金iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE)仍是投資新興市場可持續發展企業的最大ETF,資產達62億美元。

5. 金融科技與虛擬貨幣等

美參議員沃倫表示,加密貨幣無法解決金融不平等問題

民主黨參議員沃倫(Elizabeth Warren)表示,加密貨幣并不是通向財務平等的真正途徑,她批評該行業的事實是,比特幣被富人持有的程度甚至超過了美元。“我們需要真正的解決方案,讓金融體系為所有人服務,而不僅僅是富人。“隨著越來越多的人呼吁對蓬勃發展的加密貨幣行業實施更嚴格的監管,美國國會和聯邦監管機構正在加強對加密貨幣的審查。

盡管加密貨幣暴跌,但投資者仍繼續投資比特幣ETF

比特幣的月度表現可能是今年5月以來最糟糕的,但交易所交易基金(ETF)投資者仍在向追蹤這種加密貨幣期貨的產品投入資金。數據顯示,截至去年12月,ProShares比特幣戰略ETF(股票代碼BITO)已經獲得了超過4000萬美元的資金,這是它連續第三個月獲得資金。同樣,自去年11月底以來,投資者已向Valkyrie比特幣策略ETF (BTF)注入650萬美元,這也是該基金連續第三個月資金流入。

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